titantreasury : Plataforma TMS de Tesoreria y Riesgos

La plataforma  titan en la nube cobrera sus necesidades con modulos basicos e opcionales. La oferta es una solución de tesorería avanzada. Con esta plataforma el equipo de tesorería podrá disponer de herramientas simples y ergonómicas, que permiten producir y compartir la información financiera en la empresa o en el Grupo con un referencial único (Base de datos Oracle), con el objetivo de reducir los retrasos operativos y errores debidos a los procesos manuales. titantreasury cobre las operaciones financieras y de mercado ( simples y complicadas ) del lado del equipo de tesoreria, respectando las mejores prácticas internacionales en los ámbitos siguientes :

Los procesos de trabajo y la tesoreria diaria

• la automatización de los procesos de gestión y de captación para eliminar el riesgo de error y reducir las intervenciones humanas,
• Proteger la información involucrada en sus procesos de finanzas, con el uso de modelos de seguridad robustas.
• Insertar las transacciones con pagos especiales, por ejemplo, se estipula una fecha específica en la que se puede pagar por adelantado y ver el cuadro de amortización.
• Recibir alertas y notificaciones asociadas a los pagos de intereses y otros eventos importantes relacionados con el proceso de efectivo, deuda, derivados, las inversiones y las posiciones en efectivo.
• la producción de los asientos contables , una solución experta en los intercambios con SAP
• los conectores con sus aplicaciones de tesorería (gestion de efectivo, pagos, bancos, consolidación etc.).

El Control operacional y la seguridad de una base de datos Oracle

• La gestión multientidades, multidivisas, multiusuarios con segregación de tareas,
• el control 4 ojos (administración de los referenciales, datos, operaciones, flujos, …),
• Aumentar la seguridad con logs, perfiles de usuario y pistas de auditoría (cumplimiento SOX).
• La gestión de los datos históricos a fin de que todas las operaciones pasadas y amortizadas pueden mantenerse en un registro para Back-Testing y el control si es necesario.

El control de riesgos de mercado y de contraparte

• la visión consolidada y completa de las posiciones al nivel Grupo o para cada subsidiario;

• la análisis de los riesgos basicos e avanzado,
• seguir sus compromisos con las contrapartidas bancarias y las filiales;
• seguir las límites en conformidad con su política de seguridad

• Envío de recordatorios relacionados con acontecimientos importantes en su gestión del riesgo financiero
• Calcular los flujos de efectivo de los derivados.
• Calcular las tasas efectivas bajo las normas IFRS IAS.
• Cálculo de intereses y comisiones.
• El cálculo de VaR y otros indicadores
• Calcular el impacto y los resultados de un StressTest en su Tesorería

La produccion de reportes básicos e avanzados que no se puede producir con Excel :

• los reportes son personalizables e automatizables,
• Seleccione la fecha de trabajo que necesita (pasado, presente, futuro) para facilitar el control y proyecciones.
• Muestra los resultados en informes personalizados al mes, al trimestre, por empresa, por país, por moneda, por tipo de instrumento, la contraparte o el tipo de tasas de interés.
• la automatización de la producción de reportes para compartir con otros usuarios (Dirección, contabilidad, tesorero, filiales etc.)
• la exportación de los reportes y los de las filiales en PDF, Excel…