
titantreasury : Plataforma TMS de Tesoreria y Riesgos
titantreasury : en resumen
La plataforma titan en la nube cobrera sus necesidades con modulos basicos e opcionales. La oferta es una solución de tesorería avanzada. Con esta plataforma el equipo de tesorería podrá disponer de herramientas simples y ergonómicas, que permiten producir y compartir la información financiera en la empresa o en el Grupo con un referencial único (Base de datos Oracle), con el objetivo de reducir los retrasos operativos y errores debidos a los procesos manuales. titantreasury cobre las operaciones financieras y de mercado ( simples y complicadas ) del lado del equipo de tesoreria, respectando las mejores prácticas internacionales en los ámbitos siguientes :
Los procesos de trabajo y la tesoreria diaria
- la automatización de los procesos de gestión y de captación para eliminar el riesgo de error y reducir las intervenciones humanas,
- Proteger la información involucrada en sus procesos de finanzas, con el uso de modelos de seguridad robustas.
- Insertar las transacciones con pagos especiales, por ejemplo, se estipula una fecha específica en la que se puede pagar por adelantado y ver el cuadro de amortización.
- Recibir alertas y notificaciones asociadas a los pagos de intereses y otros eventos importantes relacionados con el proceso de efectivo, deuda, derivados, las inversiones y las posiciones en efectivo.
- la producción de los asientos contables , una solución experta en los intercambios con SAP
- los conectores con sus aplicaciones de tesorería (gestion de efectivo, pagos, bancos, consolidación etc.).
El Control operacional y la seguridad de una base de datos Oracle
- La gestión multientidades, multidivisas, multiusuarios con segregación de tareas,
- el control 4 ojos (administración de los referenciales, datos, operaciones, flujos, …),
- Aumentar la seguridad con logs, perfiles de usuario y pistas de auditoría (cumplimiento SOX).
- La gestión de los datos históricos a fin de que todas las operaciones pasadas y amortizadas pueden mantenerse en un registro para Back-Testing y el control si es necesario.
El control de riesgos de mercado y de contraparte
- la visión consolidada y completa de las posiciones al nivel Grupo o para cada subsidiario;
- la análisis de los riesgos basicos e avanzado,
- seguir sus compromisos con las contrapartidas bancarias y las filiales;
- seguir las límites en conformidad con su política de seguridad
- Envío de recordatorios relacionados con acontecimientos importantes en su gestión del riesgo financiero
- Calcular los flujos de efectivo de los derivados.
- Calcular las tasas efectivas bajo las normas IFRS IAS.
- Cálculo de intereses y comisiones.
- El cálculo de VaR y otros indicadores
- Calcular el impacto y los resultados de un StressTest en su Tesorería
La produccion de reportes básicos e avanzados que no se puede producir con Excel :
- los reportes son personalizables e automatizables,
- Seleccione la fecha de trabajo que necesita (pasado, presente, futuro) para facilitar el control y proyecciones.
- Muestra los resultados en informes personalizados al mes, al trimestre, por empresa, por país, por moneda, por tipo de instrumento, la contraparte o el tipo de tasas de interés.
- la automatización de la producción de reportes para compartir con otros usuarios (Dirección, contabilidad, tesorero, filiales etc.)
- la exportación de los reportes y los de las filiales en PDF, Excel…
Sus ventajas
una plataforma en la nube que cobre el Cash y el Riesgo
20 anos de expertisa en el riesgo
Adaptable y con soporte local
ISO 27001, GDPR
titantreasury : Sus precios
Standard
Precios
Bajo solicitud
Alternativas de los cliente a titantreasury

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